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大金融護盤 滬指跌逾1%險守2800點

周三，大盤低開低走，題材股成為下跌“重災區”，僅保險、券商、銀行等大金融板塊上漲，滬指險守2800點，創業板指跌幅達2.93%。

盤面上看，股指早盤低開低走，題材股全線回調，通用航空等少數開盤活躍的板塊也被拖累翻綠，各大行業板塊開盤不久后全線翻綠，滬指上午即跌破2800點。午后，大盤低位震蕩，題材股持續下挫，創業板指一度跌近4%。但保險、券商、銀行等大金融板塊午后發力，股指臨近尾盤探底回升，跌幅收窄。

截至收盤，上證指數報收于2807.51點，跌幅1.27%，成交額1494億元；深證成指報收于9694.78點，跌幅2.16%，成交額2673億元。創業板指報收于2020.48點，跌幅2.93%，成交額720億元。

興業證券策略分析師王德倫認為，定增解禁及減持問題或構成制約市場的重要壓力，近兩個月將體現得更為明顯。2016年，市場全部解禁規模約1.2萬億元，其中1年期定增產品占比近2/3。有盈利的投資者鎖定利潤的動力較強，部分浮虧者由于產品到期也無法持續持有。

揭開股市下跌的根本原因

盤前消息面利好不可謂不多，投資者緩慢增長、深港通利好隨時將至等等，那市場緣何不漲反跌？

原因一、太貴

德銀黃凡：股市下跌的根本原因就是二級市場的A股太貴了

德意志銀行財富管理中國區總監黃凡：什么時候是真正便宜？如果覺得用市盈率、市凈率等指標太專業、太復雜的話，以下指標是股票便宜的標志：中概股覺得一窩蜂回歸參與圈錢已無必要，大股東覺得賤買心痛而不愿減持，新股發行也因一二級市場價格接軌而讓投資者不覺恐懼，市場不需要國家隊每天戰備值班并出手也能因長期資金的進場而走穩……這樣的一天會否到來？一定會，在1995年、2005年、2009年都有過這樣的時點，事后都證明是極好的買點。

原因二、立規

證監會正通過一系列措施給A股立規矩、堵漏洞、打補丁，分析認為，在多重措施下，A股將迎來長期牛市，那怎么成為今天下跌的原因呢？熟悉A股市場的投資者都知道，以往的A股市場存在炒作之風，雖有多項政策和法規給交易護航，仍有大資金或機構可以找到漏洞掀起炒作，比如之前的ST股無厘頭暴漲，重組失敗的股莫名其妙大漲、將退市的個股還有人爆炒等等，近期證監會正通過研究中概股回歸、進一步規范信批、禁止跨界定增、規范停復牌等措施縫補漏洞。面對這些新的信號，原先掌握主動權的大資金或心生惶恐。

原因三、磨底

申萬宏源近期發布研報認為，2017年6月前指數熊市將結束，但在此之前仍將有一次出清。春季策略報告《心平氣和》中對13個底部特征的研究告訴我們，A股市場正處于“磨底”的過程當中，雖然現階段底部特征相關指標有所改善，但仍未觸及熊市底部信號的閾值。疊加我們提出的牛熊換手率對稱假說，我們認為已進入到熊市的中后段，指數熊市可能在2017年6月前結束。但我們依然強調2016年底前后可能出現一次性出清，我們對于一次出清觸發因素的猜想如下：美國大選結果落定，美聯儲兌現年內1次加息的概率較大，對沖基金借機“渾水摸魚”迎來時間窗口，中國匯率、房價和資產價格復雜的勾稽關系再次對宏觀調控構成約束。在此之前，A股市場仍將處于以月為單位的寬幅震蕩格局中。(鳳凰財經)

兩大思路應對急跌

本日A股跳空低開，早盤保持在低位震蕩，盤面熱點缺失，上漲無力。在周一周二概念股走勢不俗的情況下，今天突然迎來一波空頭伏擊讓人防不勝防，一大利空直接砸穿了2800點，市場尋底之路依然艱難。

5月6日市場關于證監會整查“殼資源”的消息已經讓市場連吃兩根大陰線，而當辟謠使市場稍稍好轉之際，日前官媒再發文指證監會嚴打“忽悠式”重組并購，把借殼上市要求等同IPO，市場對殼資源、重組并購等概念的熱情再次降到冰點，直接影響到市場今天的跳空低開。上一輪的下挫正是部分概念股的殺跌恐慌蔓延至大部分股票，市場才出現了兩天的普跌，而今天是否會重演這一幕成為黑色星期三呢？

我們廣州萬隆認為，近期監管層進一步嚴格規范借殼類并購重組，金融強監管信號不變，對游資、場外增量資金構成了打壓，市場信心明顯不足，短期市場上漲無力。但由于此前一波暴跌過后，市場對金融強監管已經存在適當的心理預期，政策利空的邊際效應減少，加上國家領導人近期多次提及股市，要求保持金融穩定，防范住系統性金融風險，國家隊托底預期較強，A股進一步下跌的空間相對有限，發生連續暴跌的概率極小。預期在突發利空消化后，市場仍將維持弱勢窄幅震蕩狀態。

在弱勢行情中，熱點缺失，賺錢效應低下，倉位控制尤其重要。對于目前依然重倉的投資者，可以適當放松心態，現時點位再割肉離場意義已經不大，可以等待市場出現反彈時再擇機減倉；對于倉位較輕的投資者，可以先關注下午市場是否出現反彈再作進場決定，當前市場空頭力量較大，盲目抄底并不可取。總的來說，早盤市場形勢不太妙，目前應該多看少動，調整心態，先觀察午后市場走勢再謀后路。(廣州萬隆)

四維度掘金29只滯漲白馬股 9只個股備受機構青睞

經過前期的快速調整，自5月10日以來，市場進入窄幅震蕩筑底階段。雖然指數表現稍顯平淡，但市場賺錢效應卻悄然升溫，不僅有新能源汽車、OLED等板塊持續走強，同時前期滯漲板塊也輪番表現，例如昨日盤面上，醫藥等相關概念板塊便漲幅居前，在前期的深幅調整后出現反彈。

在此背景下，分析人士表示，投資者可進一步關注調整后出現滯漲的業績白馬股，這類個股在當前震蕩行情中，極有可能實現補漲。

據媒體市場研究中心梳理發現，按照4月15日調整以來市場表現跑輸滬指(7.74%)、在5月10日以來的震蕩行情中股價下跌、5月10日以來累計實現大單資金凈流入以及2015年年報、2016年一季報業績實現同比增長等四維度統計，滬深兩市共有29只個股滿足上述四個條件，在后市有望出現補漲行情。

具體來看，自5月10日市場窄幅震蕩以來，雅百特(002323)、金自天正(600560)、騰邦國際(300178)等3只個股累計跌幅超過5%，廣匯汽車(600297)、云南鹽化(002053)、禾嘉股份(600093)、紅豆股份(600400)、京投銀泰(600683)等個股累計跌幅均超過3%；而從4月15日以來的表現看，新聯電子(002546)、杭電股份(603618)、雅百特、騰邦國際、南京化纖(600889)、麗鵬股份(002374)等個股累計跌幅更是超過20%。

而從近期資金流向上看，上述個股中，有10只個股5月10日以來累計大單資金凈流入超過1000萬元，值得特別關注，這10只個股分別為：騰邦國際(8586.11萬元)、金自天正(7106.92萬元)、雅百特(4627.86萬元)、啟迪桑德(4586.77萬元)、華東醫藥(000963)(2632.57萬元)、新聯電子(2124.99萬元)、當代東方(000673)(1881.11萬元)、紅豆股份(1491.51萬元)、一心堂(002727)(1103.13萬元)、華數傳媒(000156)(1089.49萬元)。

業績方面，禾嘉股份(642.72%)、南京化纖(477.94%)、當代東方(328.28%)、出版傳媒(601999)(300.88%)、云南鹽化(234.26%)、雅百特(200.03%)、京投銀泰(154.34%)、蓉勝超微(002141)(123.50%)、紅豆股份(110.95%)、洛陽玻璃(600876)(101.72%)等公司一季度歸屬母公司凈利潤均出現扭虧或翻番。此外，從中報業績預告的角度看，雅百特(495.31%)、蓉勝超微(346.40%)、云南鹽化(333.49%)等公司今年中期業績也有望實現翻番或扭虧。

投資策略上，上述29只滯漲白馬股中，有18只在近一個月內獲得機構給予的投資評級，均為“增持”以上評級。其中，啟迪桑德、華東醫藥、京投銀泰、隆鑫通用(603766)、騰邦國際、新聯電子、一心堂、禾嘉股份、中材科技(002080)等9只等個股更是獲得機構給予“買入”綜合評級，體現出機構對于上述9只個股后市表現的看好。(證券日報)

上周機構調研公司激增1倍 鋰電池熱點不變

上周(5月9日~13日，下同)A股市場整體低位震蕩，滬指一周累計下跌2.96%，如此糾結的走勢，機構調研方面卻熱情不減。數據顯示，上周共有226家(包含重復調研)上市公司被調研，相比此前一周增長一倍多。這些被調研公司主要集中在機械設備、計算機、化工和電子四大行業，在概念方面，鋰電池當仁不讓最受寵。

南極電商和川大智勝受捧

數據顯示，這些被調研公司主要集中在四大行業，均有20家以上的公司。

化工行業的南極電商是上周機構調研數量最多的上市公司。5月11日，共63家機構調研了南極電商，包括景林資產、民森投資、星石投資和朱雀投資等一眾明星私募，及匯添富、融通基金和富國基金等知名公募。

調研中，南極電商介紹到，2016年計劃新開10個園區左右。在現有園區中，目前合作供應商有12家、一級合作經銷商5家，二級合作經銷商200多家，隨著一站通的集約效益逐漸顯現，以后會吸引更多的供應商、經銷商加入南極電商的一站通體系。一站通供應商的毛利率一般高于20%，且一站通的供應商70%以上是盈利的。另外，公司還表示會不斷拓寬電商生態服務的內涵及外延，豐富電商服務的種類、提升電商服務的品質。而就在調研結束后兩天，南極電商就發布公告稱，公司正在籌劃重大事項，涉及收購大數據行業資產而停牌。

從接待頻次來看，共有44家上市公司在上周被機構調研2次及以上，其中川大智勝的接待頻次最多。數據顯示，上周5天川大智勝共7次接待了18家機構的調研。調研中，公司表示，其空管業務整體上保持平穩增長，預計新簽合同會有增長。公司目前投入飛行模擬培訓的模擬機有2臺，第3臺已運抵上海，希望今年下半年能投入培訓。在虛擬現實技術方面，這幾次調研中都有提及，據公司透露，VR科普體驗中心建設也在進行中，預計將于年底試運行，計劃采取付費體驗的模式。

上述兩家公司雖然在接待量和接待頻次上最多，但在二級市場的表現卻并不突出，上周內股價分別下跌1.58%和7.00%。

十余只鋰電池概念股獲調研

要說在二級市場表現最為驚人的，還是電子行業的科恒股份，上周股價累計上漲了56.88%。科恒股份在停牌長達近4個月后，在5月9日復牌。調研中，公司表示，重組已完成草案修訂，目前等月底股東會審議，公司與浩能科技有較好的協同效應，最直觀的是客戶均為鋰電池生產企業。另外，公司還表示，鋰電池產業鏈是公司重點發展的目標領域，未來不排除在鋰電池行業繼續外延式拓展。

火山財富注意到，除了科恒股份，還有十余只鋰電池概念股被機構關注，如格林美、滄州明珠和天齊鋰業等。在對格林美的調研中，機構詢問了公司對鈷(鋰電池的主要原料)價走勢的看法；對滄州明珠，機構關注到了鋰電隔膜；對天齊鋰業，機構關注的是公司2016年碳酸鋰產品價格走勢及2萬噸氫氧化鋰項目等。另外，上述三家公司股價在二級市場表現也較為可觀，上周分別上漲了15.49%、14.87%和6.25%。(每日經濟新聞)

外媒：A股一板塊被嚴重低估(附個股)

中國今年年初的高速信貸擴張加劇了海內外投資者對增長可持續性及企業違約風險的擔心。

實際上，通過對后全球金融危機以來負債和盈利指標的動態觀察發現，在洶涌的信貸大潮中，中國的公用事業行業杠桿率卻在大幅下降。只不過這一顯著成效還沒有得到股票市場投資者的認可--今年來該板塊的表現在全行業倒數第三，公用事業板塊成為A股中被顯著低估的一個板塊。

彭博數據顯示，滬深300指數成份股公司的平均凈債務與稅息折舊及攤銷前利潤之比(Net Debt/EBITDA)在過去7年間自負值一路扶搖直上，達到了5倍以上。同期，中國公用事業行業的這一比率卻近乎腰斬，從2009年的7.74倍猛降至4.07倍。放眼全球，中國公用事業的這一表現也絲毫不遜色，低于美國同業的4.65倍和全球的4.13倍。

中國公用事業Net Debt/EBITDA降至全球同業水平(彭博)

法國巴黎銀行駐香港的亞洲股票策略師Manishi Raychaudhuri在接受彭博郵件采訪時指出，公用事業行業的Net Debt/EBITDA表現搶眼的原因之一，可以歸于近年來能源價格走低壓低了成本。他說：“盡管收費也有所減少，但整體而言該行業的收益還是在提高。”彭博行業研究員Joseph Jacobelli在接受采訪時則表示，公用事業行業因為產能過剩等原因，放緩了電廠等基礎設施的建設步伐，也有助于相關企業控制舉債。

公用事業板塊股價被低估

盡管如此，中國的股市投資者似乎還沒有消化上述進步。公用事業板塊的股價表現不僅不及大盤，在各行業中也處于下游位置。截至5月17日，滬深300指數今年來下跌了17.3%，同期公用事業的跌幅為22.2%，在十大分類行業中倒數第三，僅強于電信和工業板塊。

公用事業的跌幅為22.2%，在十大分類行業中倒數第三，僅強于電信和工業板塊

法巴銀行的Raychaudhuri分析說，盡管公用事業的杠桿率下降了不少，但仍然處在高位。他說：“我們更傾向于選擇具備‘改變中國’色彩的股票，比如消費品、娛樂休閑和醫療保健等行業。”

并非所有投資者都這么悲觀。波士頓資產管理公司就認為中國公用事業行業的資產回報率(ROA)和股本回報率(ROE)“都還不錯”。“從基本面來看，公用事業行業的Net Debt/EBITDA比率處于正常范圍，”該公司負責管理30億美元資產的高級董事總經理Sean P Fitzgibbon周一接受彭博電話采訪時說，“如果高于5倍我就會很緊張。”

中國公用事業資產、股本回報率高于世界水平

Fitzgibbon還指出，“舊經濟”中的能源和原材料等行業資產回報率和股本回報率下降十分厲害，尤其是一些國有企業表現十分糟糕。“雖然它們現在股票的價格都很便宜，但是我們投資時仍會盡量避開它們，”他說。

公用事業板塊風險較小

在波士頓資產管理公司看來，公用事業行業和中國其它行業相比令人擔心的程度較低。“這個行業舉債的步伐相對比較緩慢，”Fitzgibbon說，“它們的債務風險不像其它行業那么大。”

彭博通過對所有中國A股上市公司的資產負債表進行分析后發現，過去7年它們的負債總額增長了345%，增幅最高的行業當屬金融業，高達449%。

然而，同期中國公用事業行業的債務總量僅增加95%，舉債步伐在所有行業中最為緩慢。數據分析結果還顯示，公用事業行業中單個公司7年來的平均債務增幅只有86%。

2009年至今，滬深300指數成份股公司平均杠桿率從124%升至224%的同時，公用事業板塊的這一指標卻從7年前觸及的高位210%下降到了132%。

公用事業行業負債政府最慢(最右柱圖)

值得注意的是，關注該行業的分析師們已經聞風而動，對中國這一板塊的樂觀程度要遠高于它們的美國及全球同業。彭博匯總的數據顯示，覆蓋中國公用事業的股票分析師預計，未來12個月該板塊會上漲18.5%。同期分析師對標普500指數公用事板塊的預期中值僅為上漲2.4%，對MSCI全球公用事業的預估也不過是上揚4.5%。(鳳凰網)

個股推薦

外媒羅列了A股公共事業板塊的相關股票代碼：

000027 CH (Shenzhen Energy Group Co Ltd)

000598 CH (Chengdu Xingrong Environment Co Ltd)

000883 CH (Hubei Energy Group Co Ltd)

200539 CH (Guangdong Electric Power Development Co Ltd)

600008 CH (Beijing Capital Co Ltd)

600021 CH (Shanghai Electric Power Co Ltd)

600023 CH (Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd)

600027 CH (Huadian Power International Corp Ltd)

600578 CH (Beijing Jingneng Power Co Ltd)

600642 CH (Shenergy Co Ltd)

600674 CH (Sichuan Chuantou Energy Co Ltd)

600795 CH (GD Power Development Co Ltd)

600863 CH (Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corp Ltd)

600886 CH (SDIC Power Holdings Co Ltd)

600900 CH (China Yangtze Power Co Ltd)

601016 CH (CECEP Wind-Power Corp)

601158 CH (Chongqing Water Group Co Ltd)

601985 CH (China National Nuclear Power Co Ltd)

902 HK (Huaneng Power International Inc)

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